📊 Treyding faqat grafiklarni o‘rganish bilan cheklanib qolmaydi. Bozorni chuqur tushunish va aktivlarning real qiymatini aniqlash uchun fundamental analiz ishlatiladi.
Agar siz bozorda uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishmoqchi bo‘lsangiz, fundamental analizni tushunishingiz shart. Bugun sizga fundamental analiz nima ekanligi, qanday ishlashi va treyderlar uchun nega muhim ekanligini batafsil tushuntirib beramiz. 🚀
1. Fundamental analiz nima?
📌 Fundamental analiz – bu bozordagi aktivlarning haqiqiy qiymatini aniqlash usuli bo‘lib, iqtisodiy, moliyaviy va siyosiy omillarni o‘rganish orqali amalga oshiriladi.
🔹 Texnik analizdan farqli ravishda, fundamental analiz faqat grafiklar va indikatorlarga tayanmaydi. U kompaniyaning moliyaviy hisobotlari, makroiqtisodiy ma’lumotlar va yangiliklar asosida qaror qabul qilishga yordam beradi.
Oddiy qilib aytganda, fundamental analiz – bu bozorda qaysi aktiv qimmat yoki arzonligini aniqlashga yordam beradigan tahlil usuli.
2. Fundamental analizning asosiy tamoyillari
✅ Bozor uzoq muddatda haqiqiy qiymatiga qaytadi – qisqa muddatli tebranishlar bo‘lishi mumkin, lekin aktivning real qiymati doimiy ahamiyatga ega.
✅ Iqtisodiy omillar narxga ta’sir qiladi – inflyatsiya, foiz stavkalari, siyosiy vaziyat kabi omillar aktivlarning qiymatini belgilaydi.
✅ Kompaniyaning moliyaviy holati aktsiya narxini aniqlaydi – foyda hisobotlari, daromad o‘sishi va qarz miqdori aktsiyalar qiymatiga ta’sir qiladi.
📌 Boshqacha qilib aytganda, fundamental analiz sizga bozor qanday harakatlanishini emas, balki NIMA UCHUN harakatlanayotganini tushunishga yordam beradi.
3. Fundamental analiz qanday ishlaydi?
Fundamental analizda aktivlar real qiymatini baholash uchun uch asosiy yo‘nalish tahlil qilinadi:
1️⃣ Makroiqtisodiy analiz – butun iqtisodiy muhitni o‘rganish
2️⃣ Kompaniya yoki aktivning ichki tahlili – alohida aktiv yoki kompaniyaning holatini baholash
3️⃣ Yangiliklar va geosiyosiy faktorlarni o‘rganish – global voqealarning ta’siri
📌 Fundamental analizni qanday to‘g‘ri ishlatishni bilmayapsizmi?
Agar siz bozorni to‘liq tushunishni va uzoq muddatli foyda olishni xohlasangiz, bizning bepul onlayn-treningimizga yoziling!
✔️ Fundamental analizning barcha jihatlarini o‘rganasiz.
✔️ Moliyaviy hisobotlar va iqtisodiy ma’lumotlarni qanday tushunish kerakligini bilib olasiz.
✔️ Qanday qilib texnik va fundamental analizni birgalikda ishlatish mumkinligini o‘rganasiz.
👉 Ro‘yxatdan o‘tish uchun shu yerga bosing:
4. Fundamental analizning asosiy tarkibiy qismlari
1. Makroiqtisodiy analiz
🌍 Makroiqtisodiy tahlil – bu global iqtisodiy omillarni o‘rganish orqali bozorning umumiy yo‘nalishini tushunish.
📊 Muhim makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar:
✅ Inflyatsiya – narxlarning o‘sishi bozordagi aktivlarga ta’sir qiladi.
✅ Foiz stavkalari – Markaziy banklar tomonidan belgilangan stavkalar bozor harakatini o‘zgartiradi.
✅ Ishsizlik darajasi – iqtisodiyotning barqarorligi darajasini ko‘rsatadi.
✅ Yalpi ichki mahsulot (YAIM) – mamlakat iqtisodiyotining umumiy holatini aks ettiradi.
📌 Maslahat: Yangi yangiliklarni forex, aktsiyalar va kriptovalyuta bozori uchun qanday ta’sir qilishini tushunish muhim!
2. Kompaniyaning moliyaviy holatini baholash (Fundamental tahlil aktsiyalar uchun)
📊 Aktsiyalar savdosi bilan shug‘ullanayotganlar kompaniyaning moliyaviy ko‘rsatkichlarini tahlil qilishlari kerak.
Muhim ko‘rsatkichlar:
✅ Daromad va foyda hisobotlari (EPS – Earnings Per Share)
✅ Dividend to‘lovlari – kompaniyaning investorlar bilan qanday ishlashini ko‘rsatadi.
✅ Kompaniyaning qarz darajasi – balans holatini ko‘rsatadi.
✅ P/E ko‘rsatkichi (Price to Earnings Ratio) – kompaniyaning daromadga nisbatan narxi.
📌 Maslahat: Agar kompaniyaning foydasi doimiy ravishda o‘sayotgan bo‘lsa – uning aktsiyalari uzoq muddatda ham o‘sishi ehtimoli yuqori.
3. Yangiliklar va geosiyosiy omillar
📰 Geosiyosiy hodisalar va global yangiliklar bozordagi narx harakatiga katta ta’sir qiladi.
🔹 Markaziy banklarning bayonotlari – foiz stavkalari o‘zgarishi bozorda keskin o‘zgarishlar keltirib chiqarishi mumkin.
🔹 Siyosiy notinchliklar – davlatlar o‘rtasidagi ziddiyatlar, sanksiyalar yoki urushlar narxlarga ta’sir qiladi.
🔹 Energiya bozori va neft narxlari – global iqtisodiyotga katta ta’sir ko‘rsatadi.
📌 Maslahat: Har kuni bozor yangiliklarini kuzatib boring, chunki fundamental analiz qisqa va uzoq muddatli investitsiya qarorlarini qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi.
5. Fundamental analiz kimlar uchun foydali?
🔹 Uzoq muddatli investorlar – kompaniyaning real qiymatini aniqlash uchun.
🔹 Aktsiyalar va ETF bilan ishlaydigan treyderlar – kompaniyaning o‘sish istiqbollarini tushunish uchun.
🔹 Forex va kriptovalyuta treyderlari – makroiqtisodiy hodisalar ta’sirini baholash uchun.
🔹 Treyding va investitsiyani birlashtirmoqchi bo‘lganlar – grafik tahlilga fundamental analizni qo‘shish orqali aniqroq qaror qabul qilish uchun.
